工程材料控制与采购管理系统（MCPMS）

分派采买员

• 系统将已发布或通过审批的请购单自动推送至项目采购经理，由其分派采买员，安排询价与采买工作任务。

• 请购单是生成询价单、订单的基础，采买员只能对已经分派任务（授权）的请购单进行操作，询价单和订单继承对请购单授予的权限，采买员只能看到并对已授权的请购单及自己生成的询价单和订单操作。

询价

• 具有询价单的集成创建（生成）、发布与状态管理、编辑查询删除、附件管理、输出、审批、询报价、询比价、供应商报价等功能。

• 集成创建（生成）

  经授权的采买员，通过新建空询价单，并选择挂接一个或多个已发布或批准的同类型的请购单，系统自动将选择的请购单汇总创建（生成）询价单，可修改询价量（初始询价量为已挂接请购单的总量之和）。询价单与选择的请购单自动关联，以便掌握材料的询价与请购状况。

• 发布与状态管理

  发布管理，用于发布关闭询价过程。发布后的询价单，就不能再修改。状态管理具有询价计划发出、投标书计划最终收到、开标计划、技术谈判计划、技术评标计划、商务评标计划、综合评标计划、中标通知书计划发出等日期以及询价实际发出、投标书实际收到、开标完成、技术谈判实际完成、技术评标实际完成、商务评标实际完成、综合评标实际完成、中标通知书实际发出等日期的状态管理功能。预询价与正式询价、新建或发布、关联的请购单、材料类别等状态管理以及请购量与询价量等数量对比状态管理功能。

• 编辑查询与删除

  可供参与项目各级授权人员查询询价单的各种信息和状态以及浏览请购单的内容，可查询询价单与请购单的关联关系，也可编辑、删除创建有误的询价单。

• 附件管理

  可对创建的询价单挂接附件（比如技术文件）。

• 输出

  可按系统定制的询价单模板输出询价文件，包括询价单和询价单明细。

• 审批

  可通过挂接工作流（审批）模板，给询价单定义审批流程与审批人，并按流程进行审批，记录审批状态。只有审批通过的请购单才可用于生成订单或询价单。

• 询报价

  具有选择供应商、报价明细导出、报价明细导入、确认中标、取消中标以及相关信息的修改、删除等功能。可从项目供应商库中选择询价的供应商，可按供应商分别导出和导入报价明细，并用于后续的询比价。

• 询比价

  生成、输出询比价表，用于评标。可查询材料的询比价情况。

• 供应商报价

  可将询价单授权投标供应商，供应商登录本系统，可查看授权询价单的要求及明细情况，也可下载询价单及明细，上传带有供应商报价的询价单及明细。

订单

• 具有订单的集成创建（生成）、版本管理、发布与状态管理、编辑查询删除、附件管理、输出、审批、打印二维码、补充订单、订单退订、换供应商重订、多订推送利库、供应商代材等功能。

• 集成创建（生成）

  首先，创建一个空订单并选择或输出交货方式、运输方式、付款方式、乙方、计划和要求到货日期、签订日期等相关的信息。其次，创建订单明细，可通过两条途径创建（生成）订单明细：其一，通过请购单生成订单明细，选择挂接一个或多个已发布和批准的同类型的请购单，系统自动将选择的请购单汇总创建（生成）询价单，订单与选择的请购单自动关联，可修改采购量（初始采购量为已挂接请购单的总量扣除已采购的量之和）；其二，通过询价单生成订单明细，选择挂接一个或多个已发布的同类型的询价单，系统自动将选择的询价单汇总创建（生成）询价单，订单与选择的询价单、请购单自动关联，可修改采购量（初始采购量为已挂接请购单的总量扣除已采购的量之和）。第三，完善订单其他信息，如：导出订单明细；在系统外增加单价后，可再导入订单明细；按材料输入采购裕量，自动计算并保存采购总量；计算总价；可对订单明细进行查询、删除等操作。

• 版本管理

  如果与订单关联的请购单进行了升版，可通过订单升版功能，对订单进行升版。订单升版分为两种情况：一种是对未签定的订单进行升版（主要指线上未进行签订操作，请线下与线下的订单签订保持同步，以免造成错误！），系统会自动找到相关联的请购单最新版，客户可依据最新版请购单经确认对订单升版的修改，请购单中的材料条目与数量的变化会自动反映在升版的订单中，历史版本继续保留，版本变化一目了然，随时可查询历史版本。二是对已经签定的订单进行升版，就不能对原有订单进行简单修改处理，只能对比原有订单明细，生成“补充订单”，系统会生成1个与原订单关联的“增量补充订单（POA）”和“减量补充订单(POD)”，再分别按实际业务情况进行处理，处理逻辑如下：如果不对“增量补充订单（POA）”做任何处理，就认为可与原供应商签订补充合同，增量部分在原供应商补订，原订单加上“增量补充订单（POA）”的量作为后续处理的依据；如果选择了“增量补充订单（POA）”并进行“换供应商”处理，就认为不能与原供应商签订补充合同，可换供应商补订，可以该“增量补充订单（POA）”生成一个新订单；如果不对“减量补充订单(POD)”做任何处理，就认为可与原供应商签订补充合同，减量部分退订，原订单加上“减量补充订单（POA）”的量作为后续处理的依据；如果选择了“减量补充订单(POD)”进行“推送利库”处理，就认为不能与原供应商签订补充合同，减量部分不能退订，可将其推送到利库中后续利用。

• 发布与状态管理

  发布与签订操作可改变订单状态（新建、发布和签订），订单发布或审批后就不能再修改了，只能进行签订操作改变订单状态。状态管理具有订单类型、材料类别、订单状态（新建\已发布\已签订）、订单和明细及附件的编辑\查看、版本、是否可升版、关联的请购单或询价单、历史版本等状态以及请购量、已签订量、采购量、采购裕量、采购总量等数量状态的查询与管理功能。

• 编辑查询删除

  可供参与项目各级授权人员查询订单的版次、各种状态以及浏览订单的内容，可查询订单与请购单或询价单的关联关系，也可编辑、删除创建有误的订单。

• 附件管理

  可对创建的订单挂接附件（比如技术文件）。

• 输出订单

  可按系统定制的订单模板输出订单文件，包括订单和订单明细。

• 审批

  可通过挂接工作流（审批）模板，给订单定义审批流程与审批人，并按流程进行审批，记录审批状态。只有审批通过的订单才可用于后续的物流、材料接收等业务。

• 打印二维码

  采买员可选择订单中的材料打印二维码，也可一次性打印订单中所有材料的二维码。或将要打印二维码的材料明细导出为EXCEL格式文件，用于传输给供应商打印二维码。后者将该菜单功能授权给供应商自己打印。

• 订单退订

  可处理“实际退订、退订补订、多订利用”的业务情况。系统建立“订单退订利用单”来实现，“订单退订利用单”与原“正常订单”关联。具有基于原订单创建、发布与状态管理、审批、编辑查询删除、附件管理、输出等功能。“实际退订”，就认为可变更合同并可退订，可自动调整与该“订单退订利用单”关联的“正常订单”中的材料数量（原订单量减去退订量）。“多订利用”，就认为不可变更合同并不可退订，可以“订单退订利用单”与明细自动形成一个“利库单”与明细，推送到利库。“退订补订”，就认为可变更合同并可退订，且可从其他供应商处补订，系统将以该“订单退订利用单”及明细为依据，以“订单退订利用单”及明细自动形成一个“正常订单”订单及明细，重新选择供应商补订，同时，自动调整与该“订单退订利用单”关联的“正常订单”中的材料数量（原订单量减去退订量）。

• 供应商代材

  用于处理供应商代材。记录代材明细，用于支撑后续业务。

• 补充订单、换供应商重订、多订推送利库

  详见“版本管理”部分。

分派物流人员

• 物流经理可按已签订的订单分派催交员、检验员、监造员、运输员、安排物流阶段工作任务。

• 订单是生成催交单、检验单、监造单、箱件单、装箱单、发运单等的基础，催交员、检验员、监造员、运输员只能对已经分派任务（授权）的订单进行操作，即生成催交单或检验单或监造单或箱件单、装箱单、发运单等，催交单、检验单、监造单、箱件单、装箱单、发运单继承对定单授予的权限，物流人员只能看到已授权的订单以及自己生成的催交单或检验单或监造单或箱件单、装箱单、发运单等。

催交

• 具有催交计划、催交过程管理功能。

• 催交计划

  首先，在项目基础数据模块的项目里程碑与业务里程碑子模块中的定义与催交相关的里程碑；其次，以订单（或订单中的设备）为基础，选择适当的里程碑制定催交计划（单），催交计划的重点是制造工序的进度计划，作为催交过程管理的基础依据。

• 催交过程管理

  按催交计划进行催交过程与状态管理。主要包括记录催交计划实际执行情况，调整催交计划，记录催交事项和状态，编制并输出催交报告。

监造

• 具有监造计划与监造过程管理功能。

• 监造计划

  首先，在项目基础数据模块的项目里程碑与业务里程碑子模块中的定义与监造相关的里程碑；其次，以订单（或订单中的设备）为基础，选择适当的里程碑制定监造计划（单），监造计划的重点是质量事项，主要包括：监造准备的标准规范、技术条件、工艺方法、厂商程序等，质量计划，驻厂监造的停工检查点（H点）、见证点（W点）、不符合项处理、工艺和技术审查、监造报告等，出厂验收的硬件验收、文件验收、包装标识检查等，作为监造过程管理的基础依据。

• 监造过程管理

  按监造计划进行监造过程与状态管理。主要包括记录监造计划实际执行情况，调整监造计划，记录监造事项和状态，编制并输出监造报告。

检验

• 具有检验计划与检验过程管理功能。

• 检验计划

  首先，在项目基础数据模块的项目里程碑与业务里程碑子模块中的定义与检验相关的里程碑；其次，以订单（或订单中的设备）为基础，选择适当的里程碑制定检验计划（单），检验计划的重点是质量事项、各种检验报告，作为检验过程管理的基础依据。

• 检验过程管理

  按检验计划进行检验过程与状态管理。主要包括记录检验计划实际执行情况，调整检验计划，记录检验事项和状态与各种检验报告，编制并输出检验管理报告。

运输

• 具有装箱配置、装箱、发运登记、发运、运输过程管理等功能。在进行运输管理之前，确保材料表模块导入了设备零部件与备品备件或框塔架的杆构件表。

• 装箱配置

  以订单为基础，进行装箱配置，配置订单是否装箱。

• 装箱

  以订单和订单明细（包括设备零部件与备品备件）为基础，编制箱件单和装箱单。可利用新增、删除、保存以及编辑功能编制箱件单，也可通过箱件单模板下载功能导出模板，在EXCEL中编制，编制完成后可利用箱件单导入功能导入箱件单（或导入供应商编制的箱件单）。同样，可利用选择添加、删除、保存以及编辑功能按逐个箱件编制装箱单，也可通过装箱单模板下载功能导出模板，在EXCEL中编制，编制完成后可利用装箱单导入功能导入装箱单（或导入供应商编制的装箱单）。其中，选择添加功能是指从订单明细（包括设备零部件与备品备件）选择材料添加到装箱单中，已经选择装箱的材料系统会自动过滤。箱件单和装箱单均可挂接附件。箱件单和装箱单可有效支持运输与材料接收（开箱检验）业务。具有箱件单二维码打印与扫描功能。

• 发运登记

  以订单为基础，编制发运单（发运登记表）。可利用新增、删除、保存以及各种编辑功能编制发运单，发运单只需与订单关联，箱件单已经与订单关联，实际发运可按箱件单管理。发运单可挂接附件。发运单具有发布功能，发布可改变发运单状态（已发布、未发布），发运单发布后就不能再修改了，可用于发运和运输过程管理。

• 发运

  按发运单进行发运管理。具有提单号、运输方式、班次、报关口岸、到港日期、离港日期、完成清关日期、备注等信息管理功能，具有新增、删除、保存以及各种编辑功能，具有编辑和查看该发运单中的箱件单和装箱单功能，具有挂接附件功能。具有发布功能，发布可改变发运单状态（已发布、未发布），发运单发布后就不能再修改了，可用于运输过程管理。具有箱件单（订单）二维码扫描文件输入功能，以便确定发运货物的里程碑状态和位置。

• 运输过程管理

  首先，需在项目基础数据模块的项目里程碑与业务里程碑子模块中的定义与物流相关的里程碑；其次，以发运单为基础，选择挂接适当的里程碑，用于运输状态管理与控制，作为运输过程管理的基础依据。第三，通过导入运输过程中扫描的箱件单的二维码以及位置信息，确定或输入运输里程碑完成情况，跟踪运输状态。

基本配置

• 具有仓库设置、定义缺损类型功能。

• 仓库设置

  可定义仓库分解结构并按分解结构授权。可利用新增、删除、保存以及编辑功能按需定义仓库，利用权限管理功能授予用户权限，支持库存管理。仓库分解结构可为仓库、货架，也可为仓库、子仓库、货架。

• 定义缺损类型

  可定义订单、现场缺损类型，用于支持缺损管理。可利用新增、删除、保存以及编辑功能按需定义订单、现场缺损类型。

材料接收

• 具有按发运单、按订单（已装箱）、按订单（未装箱）、订单缺损单（OSD）管理功能。材料接收单可作为入库的基础依据。

• 按发运单

  对于进行了运输管理的订单，按发运单进行材料接收更为方便。可以发运单为依据创建材料接收单，由于订单与箱件单和装箱单已建立关联且发运单与订单也已建立关联，选择发运单即可按箱件单和装箱单进行开箱检查，系统中已经有材料数据，就不需要在输入，仅要按逐个箱件的装箱单清点材料数量与各种文件、证书，与系统中的数据进行对比调整差异即可，并将各种信息记录在材料接收单。材料接收单划分为大宗材料和设备（含零部件检查内容）两种类型。具有发布功能，发布表示完成了开箱检查与材料接收，已发布的材料接收单不能删除。可上传并保存检验证书，可查看或输出材料接收单业务报表。材料接收单明细可由所选发运单和订自动中的箱件单和装箱单材料明细自动带入，可录入实际到货量，计算差量。实际到货量材料与数量可通过扫描箱件单或装箱单或材料的二维码，并导入扫描文件来获得，也可进行简单合并计算，也可编辑实际到货量。

• 按订单（已装箱）

  对于未进行运输管理，但在材料接收前已将订单的箱件单和装箱单导入本系统，按订单（已装箱）进行材料接收更为方便。可以订单为依据创建材料接收单，由于订单与箱件单和装箱单已建立关联，选择发运单即可按箱件单和装箱单进行开箱检查，系统中已经有材料数据，就不需要在输入，仅需要按逐个箱件的装箱单清点材料数量与各种文件、证书，与系统中的数据进行对比调整差异即可，并将各种信息记录在材料接收单。其余功能同按发运单的材料接收方式。

• 按订单（未装箱）

  对于既没有进行运输管理，也没有在材料接收前将订单的箱件单和装箱单导入本系统的情况，只能按订单（未装箱）进行材料接收。以订单为依据创建材料接收单，只能订单进行开箱检查，系统中的材料数据是按订单组织的，逐个箱件按实际装箱单清点材料数量与各种文件、证书并记录和汇总，再与系统中的数据进行对比调整差异，并将各种信息记录在材料接收单。其余功能同按发运单的材料接收方式。

• 订单缺损单（OSD）

  在材料接收过程中，按实际材料缺损情况，创建订单缺损单（OSD），并记录订单材料在运输过程中（入库前）的缺损信息。

入库

• 具有按材料接收单、直接入库、调拨入库、财务入库等功能。

• 按材料接收单入库

  以材料接收单为依据创建入库单，可新增或编辑入库单或入库单明细，入库材料及数量、价格等信息从材料接收单自动带入；具有发布功能，已发布的入库单不能进行修改和删除，将参与库存量计算和库存资产（系统采用入库驱动的移动平均法计算库存资产）、挂接附件等功能；可输出入库单。

• 直接入库

  可新增或编辑入库单或入库单明细，入库材料明细可以通过选择材料表及材料选取，实际到货量也可通过导入外部文件获取、也可手工输入、也可通过扫描订单中的材料二维码并导入扫描文件来获得；具有发布功能，已发布的入库单不能进行修改和删除，将参与库存量计算和库存资产计算（系统采用入库驱动的移动平均法计算库存资产）、挂接附件等功能；可输出入库单。

• 调拨入库

  管理从其他项目调拨的材料。功能同“直接入库”，只是入库单属性信息不同，比如，项目来源。

领料

• 具有配料（领料计划）、领料计划审批、领料单、材料代用、材料预测、材料预留等功能。

• 配料（领料计划）

  以配料材料表为依据，以库存物资为基础，创建和管理领料计划单。领料计划单按PBS结构组织和管理，可新增、编辑或删除领料计划单与明细，系统自动带入装置、专业、分区名称，材料可从选定的配料材料表中选取，系统会列出对应材料表未领料完毕的材料列表，可编辑领料计划量；可用库存量查询、查看工作包明细等手段辅助配料；可挂接附件，可查看或输出领料计划报表等。

• 领料计划审批

  可通过挂接工作流（审批）模板，给领料计划单定义审批流程与审批人，并按流程进行审批，记录审批状态。只有审批通过的领料计划单才可用于后续的领料、出库等业务。

• 领料单

  领料计划审批通过后，即成为领料单。可选择PBS配料节点，查看相关的领料单属性、状态以及明细信息。

• 材料预测

  以领料单及明细、领料计划时间为基础依据，系统计算并查询该领料单中材料的设计量、可用库存量、预计到货量、已配料量、配料计划量等，可选择一种材料，查询出预计到货的合同、入库单及其数量明细，给出初步的和详细的预测。

• 材料代用

  以领料单为基础依据，创建材料代用单，可从领料单明细中选择需要代用的材料，可以通过选择材料表及材料选区待用材料，进行材料代用管理；可查看领料单及明细、附件，可参考领料单对应的材料代用及明细。

• 材料预留

  为确保施工计划的关键路径，需要对关键路径涉及的领料单材料预留，预留的材料在库存冻结，不允许被其他领料单领用。以领料单及其明细为基础依据，进行预留处理与管理。选择需要预留的领料单，进行预留操作。可查看领料单及明细、附件。

出库

• 具有按领料单出库、直接出库、直接出库审批、财务出库功能。

• 按领料单出库

  以领料单为基础依据，创建、编辑和删除出库单以及明细，系统自动带入装置、专业名称和库管员，出库单中的材料与数量可从选择的领料单中选入，可编辑出库数量，进行出库管理。可计算材料及库存资产；可进行发布操作，发布后的出库单不能再进行修改，参与库存量计算；可输出出库单。

• 直接出库

  适用于没有做领料计划的材料出库情况。通过创建出库单以及明细，进行出库管理。可从库存选择PBS节点下的配料材料表明细中选在要出库的材料，再编辑数量，完成出库单的编制。

• 直接出库审批

  可通过挂接工作流（审批）模板，给直接出库单定义审批流程与审批人，并按流程进行审批，记录审批状态。只有审批通过的直接出库单才可用于后续材料管理等业务。

库存

• 具有盘点、退库、转库、库存缺损单（OSD）功能。

• 盘点

  对仓库的库存材料进行盘点管理，并记录盘点数据，记录库存缺损。以仓库为基础，创建盘库单以及明细。仓库中“材料账存信息”系统自动获取，“实存数量”可以手工录入，也可从外部文件导入，也可通过二维码扫描仓库中材料，进行点货并形成扫描文件，可导入扫描文件获得。

• 退库

  退库单以出库单为依据，对已出库的材料进行退库管理。以出库单为基础，创建退库单以及明细。

• 转库

  以源仓库与目的仓库中的材料为基础，创建转库单及明细，进行材料移库管理。

• 库存缺损单（OSD）

  以仓库和盘点单为基础，创建库存缺损单（OSD）以及明细，进行库存缺损管理，可按类型管理缺损材料。

订单支付

• 具有订单支付计划、订单支付审批和订单支付管理功能。

• 订单支付计划

  订单签订后，可以订单为基础依据，编制订单支付计划并发布，进行订单支付计划管理，作为支付管理的基础依据。

• 订单支付审批

  可通过挂接工作流（审批）模板，给直接订单支付定义审批流程与审批人，并按流程进行审批，记录审批状态。只有审批通过的订单支付才可用于后续材料管理等业务。支付可按支付审批流程进行控制。

• 订单支付

  以订单支付计划为基础依据，进行支付管理，真实记录实际支付款额、日期、发票等信息，以便自动形成月结。

月支付

• 具有月结配置、月支付计划、月支付管理功能。

• 月结配置

  配置“起始日（上月）、结束日（当月）、代码前缀、代码后缀、名称前缀、名称后缀、备注”等月支付基础数据，支撑余额支付管理。

• 月支付计划

  以月结配置为基础，创建月支付计划单，系统会依据订单支付计划和订单支付自动形成月支付计划，比如：订单总额、累计至上月计划额、当月计划额（按订单）、累计至当月计划额、累计至上月实付额、累计至当月计划未付额、当月计划额、订单-计划差额等可自动计算出，仅可对当月计划额进行调整，可指导实际支付。可进行新增、删除、编辑、发布等操作。

• 月支付管理

  以月结配置、月支付计划、订单支付为基础依据，自动形成月结报告，自动计算月结的计划累计额、当月计划额、当月实付额等。